포스코인터 목표주가 하향
트레이딩 수익성 회복 지연
2분기부터 실적 호황 예측
키움증권이 포스코인터내셔널 목표주가를 5만 4,000원으로 하향 조정한 것으로 알려졌다. 글로벌 철강 업황 부진 장기화로 수익성 회복 지연이 예상된다는 판단에서다. 투자 의견은 ‘시장수익률 상회’(Outperform)로 제시했다.
키움증권은 16일 포스코인터내셔널의 지난 1분기 영업이익이 전 분기 대비 6% 증가한 2,281억 원을 기록할 것으로 내다봤다. 3분기 만에 전 분기 대비 실적 개선이지만, 시장 전망치 2,502억 원에는 미치지 못했다.
이종형 키움증권 연구원은 “철강 업황 부진에 따른 트레이딩부문 수익성 회복 지연으로 당초 기대치에는 미치지 못할 전망”이라면서 ” 키움증권의 기존 추정치인 2,999억 원에는 크게 미치지 못했다”고 말했다.
2분기 영업이익은 2,752억 원으로 전 분기 대비 개선 폭이 확대될 전망이다. 미얀마 가스전의 연중 최대 실적이 기대되고, 2분기 들어 중국 경기회복 기대감이 살아나며 구리·니켈·철광석 등 원자재 가격이 오르고 있어서다.
이 연구원은 “작년 7월 POSCO 그룹 주들과 동반 급등했던 동사의 주가는 이후 POSCO홀딩스 주가 하락과 4분기 실적 부진 및 차익실현 매물로 반년 이상 조정을 거쳤다”면서 “1분기 실적 발표 이후부터는 관심을 가져야 한다”고 말했다.
댓글0